牧原股份收2021年报问询函：持有货币资金122亿有息负债为526亿是否存在流动性风险？

2022/5/18 18:22:31 挖贝网李矛

挖贝网 5月18日消息，牧原股份（002714）今日收到2021年年报问询函，截止到去年年底，持有货币资金余额为121.98 亿元，有息负债余额为 525.90 亿元，深交所要求说明是否存在流动性风险？

年报显示，截止到去年年底，牧原股份持有的货币资金余额为121.98 亿元，同比减少 16.42%，其中受限资金余额 37.90 亿元，同比增加 453.64%；持有的有息负债（短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券）余额为 525.90 亿元，同比增加 67.94%；资产负债率为 61.30%，同比增加 15.21 个百分点。去年发生的利息费用为22.19亿元，同比增加 140.47%。同期，经营活动产生的现金流量净额同比减少 29.72%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.76%，投资活动产生的现金流量净额为-359.68 亿元。

深交所要求牧原股份结合营运资金需求、持有的货币资金情况、银行授信使用情况、经营现金流情况、偿债期限及安排等因素，分析说明你公司是否存在流动性风险？

深交所关注的另一个焦点是关联交易。数据显示，去年对前五名供应商合计采购金额为 334.86 亿元，占年度采购总额比例为 31.47%，关联方采购的占比为 16.68%。2019年和2020年，对前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例分别为 26.08%和 34.87%，关联方采购的占比分别为 19.25%和 23.04%。

深交所要求核查说明前五名供应商与公司、公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人是否存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

牧原股份

牧原股份收2021年报问询函：持有货币资金122亿有息负债为526亿 是否存在流动性风险？

牧原股份收2021年报问询函：持有货币资金122亿有息负债为526亿是否存在流动性风险？