能辉科技计划募资3.4亿深交所要求其说明项目所需资金测算依据

2021/1/22 11:11:27 挖贝网邢荇

挖贝网 1月22日消息，2018年主动撤回上市申请的上海能辉科技股份有限公司（以下简称能辉科技）在2020年再度重启IPO之路，并于近日回复了深交所的第三轮审核问询函。

在此轮问询中，深交所在首个问题中要求能辉科技量化说明募集资金的具体细分用途和使用方式，并对该公司是否符合创业板定位提出了质疑。

能辉科技的主营业务是光伏电站系统集成以及电站运营等。主要产品包括光伏电站系统集成业务、垃圾热解气化系统集成业务、新能源及电力工程设计业务和电站运营业务。其中光伏电站系统集成业务的营收占比达90%左右。

本次IPO，能辉科技拟公开发行3737万股，拟募资3.4亿元，将用于综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。其中综合业务能力提升建设项目拟投入1.61亿元、研发中心建设项目投入7886.32万元、补充流动资金预计使用1亿元。

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据能辉科技介绍，综合业务能力提升建设项目将用于购置电脑、服务器、设计软件等办公辅助设备与软件、购买测试设备、引进顾问团队、引进工程及设计人员。研发中心建设项目则是用于光伏、垃圾热解气化及储能等领域测试试验设备、研发设备、研发软件的购置，补充流动资金项目可以满足公司生产经营活动中的资金需求。

对此，深交所要求能辉科技量化说明募集资金的具体细分用途和使用方式，并说明公司是否符合创业板定位。

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能辉科技回复表示，公司的募集资金投资项目所需资金测算真实、准确。综合业务能力提升建设项目、研发中心建设项目包括房屋购买和装修费、设备购置费等固定资产投入费用，所需软件类型等无形资产投入费用、人才引进投入费用、项目预备费用等，公司均按照市场平均水平进行了计算。补充流动资金项目，公司采用了销售百分比法进行测算。

能辉科技表示，公司专注于新能源领域的技术创新与研发工作，形成了一系列创新技术及工艺。根据国家统计局印发的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司主营业务归类于“060501新能源相关专业技术服务”，属于新产业、新业态、新模式。

能辉科技强调称，公司在持续发展光伏发电业务的同时，不断加大业务与软件信息技术的融合，目前已自主研发储能微电网能量管理系统、垃圾热解控制系统并建立电站运维平台，进一步加强了公司业务与新技术的融合。因此，公司符合创业板定位。

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能辉科技

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能辉科技计划募资3.4亿深交所要求其说明项目所需资金测算依据