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安泰股份现金流大幅扭正:重启IPO 募资2.5亿“补血”

2018/12/3 19:11:32      挖贝网 王宇

挖贝网讯 12月3日消息,新三板公司安泰股份(831063)近日发布公告,表示公司将重启IPO进程,这是安泰股份第二次冲击IPO。

同时,重启IPO的五个月之前,安泰股份还抛出了一份2.5亿的融资计划,目前已完成认购,为其此次IPO多加了一重“筹码”。

二度IPO

安泰股份首次抛出上市计划是在2016年11月,恰逢新三板IPO“爆发期”。

2016年11月3日,安泰股份向安徽证监局报送上市辅导备案材料,接受海通证券的辅导;次年5月31日,该公司通过辅导验收,并在6月5日向证监会提交上市申请,并获得受理。

2017年正是A股IPO开闸的时期,安泰股份却没有赶上这一波热潮。今年3月,排队9个月的安泰股份发布公告称,经公司认真研究和审慎考虑,暂时终止本次首次公开发行股票并上市的申请。给出的理由是“拟调整公司上市计划”。

时隔半年时间后,安泰股份宣布重启IPO。11月26日,安泰股份向安徽证监局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料,辅导期自2018年11月27日开始计算。辅导机构同样是海通证券股份。

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并表示,公司一旦向中国证券会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理,公司将在全国中小企业股份转让系统申请暂停交易。

与此前带着连续三年为负的现金流奔赴A股不同的是,安泰股份今年现金流大幅扭正,由-3207万元到2853万元。

现金流大幅扭正 募资2.5亿

目前看来,安泰股份此前撤回上市申请可能受到现金流的影响。

挖贝研究院数据显示,安泰股份撤回IPO申请当期,其报告期内2014年-2016年的经营活动中产生现金流量金额为-4065万、-3904万、-3207万。

与之相对应的,2017年该公司现金流大幅扭正,由-3207万元增长到2853万元,同比增长188.9%,公司称其“实现了较可观的改善”。

安泰股份表示,因报告期内公司加强销售与收款的管理,加快应收账款的回收力度,减少资金占用,从而使全年的经营活动现金流量净额得到良好改善。

一方面是现金流大幅扭正,另一方面安泰股份在IPO之前还抛出了一份2.5亿元的融资计划,为其IPO加了一重“保险”。

根据安泰股份今年6月的《股票发行方案》,其此次计划募资2100万股,每股价格为12元,募资总额不超过2.52亿元。此次募资主要将用于补充安泰股份营运资金,同时将部分资金用于归还银行贷款可有效改善公司负债结构,降低财务风险,合理控制财务费用。

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最新消息显示,安泰股份上述2.5亿募资已全部完成认购。此次发行股票的认购对象共15名,其中11名为在册股东,4名为其他投资者。

其中,新增机构投资者安徽安华创新风险投资基金有限公司与铜陵发展投资集团有限公司各出资5000万元,认购安泰股份374.7万股。交易完成后上述两名投资者将位列安泰股份前十大股东名单中。

最近一年业绩大涨

安泰股份成立于2001年4月28日,主营业务为面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务。2014年8月29日登陆新三板。安泰股份前十大股东中,机构占据8席。其中,安徽出版集团为其第一大股东。

根据安泰股份去年财报,除了现金流扭正,其还完成了净利润的大幅上涨。

数据显示,安泰股份报告期内2015-2017年净利润则分别是2948万、3800万及5764万元,同期增长率均保持在20%以上,其中最高的是2017年51.66%。

同期,安泰股份营业收入分别是3.6亿、5.2亿与6.8亿,同期增长率均保持在30%以上,最高增长率达45%。