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天地壹号拟用累计不超12亿购买理财 为子公司共不超1.5亿授信提供担保

2020/3/6 14:37:29      挖贝网 王思宇

挖贝网 3月6日消息,新三板创新层公司天地壹号(832898)拟用累计不超过12亿元闲置自有资金进行理财。同时拟为全资子公司向银行申请的额度共计不超过1.5亿元的综合授信提供连带责任担保。

公告显示,天地壹号在确保资金满足日常生产运营的前提下,拟用累计不超过12亿元的闲置自有资金进行理财,购买安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品。单个理财产品的投资期限不超过一年,在以上额度及期限内资金可以循环使用,投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

天地壹号理财.png

该议案已通过公司董事会审议,尚需提交股东大会审议通过。

天地壹号表示,在确保资金满足日常生产运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以增加公司收益,实现股东利益最大化。

截至2019年9月30日,天地壹号账上货币资金余额为5132.46万元。

在公布公司拟购买理财的同时,天地壹号还发布提供担保公告,拟为全资子公司额度共计1.5亿的综合授信提供担保。

因业务规模扩大及经营发展需要,全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司(以下简称“广东销售公司”)拟向中国银行江门分行申请额度不超过5000万元的综合授信,及向招商银行江门分行申请额度不超过1亿元的综合授信,授信有效期限均为12个月。由天地壹号为上述最终确定的授信提供连带责任担保。该议案已通过董事会审议,无需提交股东大会审议。

天地壹号担保.png

天地壹号表示,担保原因为广东销售公司为因日常经营需要向银行申请综合授信,为支持子公司业务发展,促进子公司更加便捷地获得银行综合授信,公司为上述子公司的综合授信提供连带责任担保。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求,有利于促进经营的开展,提升运营及盈利能力。

挖贝新三板研究院资料显示,天地壹号主营业务为醋饮料和其他饮料的研发、生产和销售。拥有承德红源果业有限公司、山西老陈壹号生物科技有限公司等十余家全资子公司,建有江门智能化生产基地、江西生产基地等六大基地。

挖贝网注意到,天地壹号已进入精选层挂牌挂牌辅导期,辅导机构为中信证券。公司2018年、2019年前三季度归母利润均超过2亿元,研发费用均超过3000万元,基本符合精选层财务标准一、标准四。