福斯特及子公司拟用12亿元闲置资金购买理财产品

2019/8/18 17:49:44 挖贝网白莹

挖贝网8月18日，福斯特（603806）及子公司本次拟对最高额度不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。

截止2019年6月30日公司及子公司非受限资金余额12.91亿元（其中货币资金8.53亿元，已购买未到期的理财产品余额4.38亿元），上述资金主要来源于公司历年经营积累，不存在向金融及非金融机构贷款。公司根据已购买未到期的理财产品余额及暂时闲置自有资金结存量，并结合对未来一年内经营活动现金流的预测，确定本次投资额度。

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品流动性强，部分为可随时支取类型，可以根据公司资金需求情况灵活使用。截至目前，公司未发生因购买理财产品而导致流动资金周转困难的情形。

来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=9900023130&stockCode=603806&announcementId=1206539555&announcementTime=2019-08-17

福斯特理财产品