天赐材料货币资金2亿流动负债18亿被问询回复：积极调整负债结构

2019/6/11 18:49:41 挖贝网张窦

挖贝网 6月11日消息，天赐材料（002709）2018年末账上的货币资金2.15亿，流动负债18.38亿，差距较大，被深交所问询。公司回复称，为应对短期债务无法偿还的风险，将加大应收账款催收力度，积极调整负债结构。

天赐材料此前出炉的2018年报显示，去年年末，公司货币资金余额为2.15亿元，流动负债18.38亿元，其中短期借款7.64亿元。公司的短期偿债能力被深交所质疑。

面对问询，天赐材料表示，2018年末及今年3月末，公司流动比率分别为1.35及1.19，速动比率分别为0.88及0.68，均保持在合理水平；今年一季度，公司经营活动净现金流为8106万元，明显改善；为应对应对短期债务无法偿还的风险，公司将通过加大应收账款催收力度、开展融资租赁业务、申请项目贷款等方式，调整公司负债结构，规避短期负债偿付风险。

另外，公司还对毛利率波动、存货跌价准备等问题进行了回复。

挖贝研究院资料显示，天赐材料的主营业务有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料两大类。2018年，公司实现营收20.8亿，归母净利润4.6亿。

天赐材料货币资金负债结构

天赐材料货币资金2亿流动负债18亿被问询 回复：积极调整负债结构

天赐材料货币资金2亿流动负债18亿被问询回复：积极调整负债结构