天海防务拟向农行松江支行申请1.55亿授信：公司现金流压力不大 12 项专利等作为质押

2024/7/19 16:45:22 挖贝网李矛

挖贝网 7月19日消息，天海防务（300008）拟向农业银行上海松江支行申请综合授信，申请额度不超过1.55亿元，期限不超过1年，主要用于补充生产经营中的流动资金。

据介绍，此次申请授信的质押物为名下 12 项专利及公司对中交三航局第六工程（厦门）有限公司的应收账款。

天海防务从事船舶设计与建造，现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域。其中，新能源业务包括新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户供应、能源贸易等业务。

目前，天海防务现金流压力不大。截止到2023年年底，公司拥有货币资金、交易性金融资产大约9亿元，短期借款4.56亿元，一年内到期的非流动负债1.18亿元，长期借款2450万元。

天海防务表示，此次申请授信，四为公司的生产经营发展提供了资金保障，有利于降低财务成本，符合公司经营战略，有利于公司持续、稳定、健康地发展。

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