捷成股份收2021年报问询函:资金较为紧张情况下存在对外资金拆借的合理性?
2022/5/18 13:33:36 挖贝网
挖贝网 5月18日消息,捷成股份(300182)收到2021年年报问询函,在资金较为紧张的情况下,还存在对外资金拆借的原因及合理性?
年报显示,捷成股份货币资金余额为1.95亿元,短期借款、一年内到期的非流动负债余额为11.6亿元。应收利息余额 4909.07 万元,同比增长773.09%。
对此,深交所要求捷成股份说明上述一年内到期负债的偿还期限,是否存在未清偿到期债务的情形,结合一年内所需营运资金、资本性支出、现金流情况、偿债计划、融资安排等测算说明是否存在流动性风险。
另外,深交所要求捷成股份说明应收利息的形成原因,交易对手方名称、业务发生背景、资金拆借金额、期限、利率等,并结合你公司资金状况,说明公司在资金较为紧张的情况下,还存在对外资金拆借的原因及合理性,公司保证相关本金和利息收回的措施及其有效性,应收利息的坏账准备计提是否充分。
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