超华科技资金链紧绷：18亿元定增夭折实控人掏7.22亿元包圆新定增

2021/12/15 12:07:13 挖贝网李矛

超华科技资金链紧绷，加上忙活近一年的18亿元定增夭折，公司实控人梁健锋决定掏7.22亿元包圆新一轮定增。

资金链紧绷，18亿元定增夭折

截止到2021年9月30日，超华科技（002288）账上只有5041万元现金，而短期借款达到8.31亿元，长期借款2.585亿元，对于营收接近20亿元的超华科技来说，资金链紧绷的态势不言而喻。

数据显示，超华科技资金链紧张已经比较长时间。该公司去年半年报显示，当时公司拥有的货币资金3.43亿元，短期和长期借款合计超过10亿元。去年年底，拥有货币资金降至1.6亿元，而长期和短期借款合计超过11亿元。

为了解决资金问题，超华科技在2020年10月15日发布《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，计划募资18亿元。其中7.16亿元用于“年产10000吨高精度超薄锂电建设铜箔项目”、3.254亿元用于“年产600万张高端芯板项目”、2.23亿元用于“年产700万平方米FCCL项目”，剩下约5.36亿元用于“补充流动资金及偿还银行贷款”。

此次定增计划很快得到公司临时股东大会通过，定增计划的有效期为即2020年11月2日至2021年11月1日。

然而定增计划实施得并不顺利，在今年计划到期后，超华科技在11月16日临时股东大会上通过了将该计划实施时间延期一年议案，即延长至2022年11月1日。

计划赶不上变化，在延长议案通过不到1个月时间，超华科技宣布，由于内外部客观环境

发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。

实控人掏7.22亿元包圆新定增

在叫停18亿元定增计划后，超华科技发布新定增计划。

与上次定增不同的是，金额从18亿元缩减至7.22亿元，募资用途是用于偿还银行贷款和补充流动资金。定增对象由原来向不超过 35 名特定投资者改为实控人梁健锋包圆。

据介绍，此次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人之一梁健锋控制的公司深圳昶轩科技有限公司（简称，昶轩科技），发行价格为 7.22 元/股，发行股票数量为1亿股。

挖贝研究院资料显示，昶轩科技成立于2018年1月26日，注册资本100万元，经营范围为国内贸易、经营进出口业务、以自有资金从事投资活动等，目前公司尚未开展实际运营。

超华科技表示，扣除发行费用后，募资将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

近年来增收不增利

超华科技主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。

超华科技表示，公司已建立了完善的技术研发平台及专业的研发团队，产品技术处于行业领先水平，已成为全球PCB专用铜箔领域的头部企业。凭借着技术、品牌、高端客户、完善的产业链布局等优势，与飞利浦、美的、景旺电子等国内外知名企业建立了稳固的合作关系。

尽管超华科技在行业处于领先地位，但公司还是陷入增收不增利的窘境。挖贝研究院数据显示，2018年至2021年前三季度，分别实现营业收入13.9亿元、13.2亿元、12.78亿元和18.49亿元。净利润同期分别为3451万元、1850万元、2147万元和1.01亿元。

超华科技

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